Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Elis SA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 922 | 942 | 962 | 958 | 955 | 1 023 | 1 091 | 1 145 | 1 199 | 1 262 | 1 326 | 1 362 | 1 398 | 1 425 | 1 452 | 1 450 | 1 448 | 1 479 | 1 511 |
| Zmiana (%) | 2,18 | 2,13 | -0,35 | -0,35 | 7,14 | 6,67 | 4,94 | 4,71 | 5,27 | 5,01 | 2,74 | 2,67 | 1,93 | 1,89 | -0,14 | -0,14 | 2,16 | 2,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4 725,64 | 62 770,00 | 4 273,78 | 402,61 | 210,54 | 353,06 | 866,03 | -3 009,59 | -593,32 | 1 429,61 | 350,04 | 688,52 | 8 273,37 | -11 005,02 | -3 392,76 | -1 265,36 | -776,46 | -720,76 | -674,68 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -615 | -635 | -655 | -682 | -709 | -811 | -912 | -974 | -1 035 | -969 | -902 | -947 | -991 | -1 026 | -1 060 | -1 023 | -986 | -989 | -992 |
| Zmiana (%) | 3,28 | 3,17 | 4,07 | 3,91 | 14,39 | 12,58 | 6,72 | 6,30 | -6,42 | -6,86 | 4,92 | 4,69 | 3,49 | 3,37 | -3,52 | -3,65 | 0,29 | 0,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 153,85 | -42 343,33 | -2 912,44 | -286,53 | -156,25 | -279,74 | -724,21 | 2 559,40 | 512,22 | -1 097,11 | -238,26 | -478,61 | -5 864,50 | 7 920,46 | 2 477,34 | 892,67 | 528,53 | 481,66 | 442,83 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -329 | -305 | -281 | -38 | 206 | 76 | -54 | -209 | -364 | -205 | -46 | -214 | -382 | -402 | -423 | -534 | -645 | -695 | -745 |
| Zmiana (%) | -7,32 | -7,89 | -86,58 | -644,90 | -63,05 | -170,66 | 288,83 | 74,28 | -43,62 | -77,38 | 361,31 | 78,32 | 5,45 | 5,17 | 26,16 | 20,74 | 7,75 | 7,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 689,23 | -20 353,33 | -1 249,78 | -15,86 | 45,36 | 26,23 | -42,62 | 548,75 | 180,06 | -232,33 | -12,25 | -108,22 | -2 258,58 | 3 108,11 | 989,02 | 466,01 | 345,74 | 338,49 | 332,60 |
| Przepływy pieniężne | -20 | 2 | 22 | 238 | 454 | 290 | 126 | -38 | -202 | 88 | 379 | 198 | 17 | -13 | -43 | -115 | -186 | -205 | -224 |
| Zmiana (%) | -107,69 | 1 400,00 | 957,78 | 90,55 | -36,11 | -56,51 | -130,20 | 431,14 | -143,69 | 328,88 | -47,77 | -91,46 | -176,63 | 230,50 | 167,76 | 62,74 | 10,05 | 9,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
